Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 9.238.576,03 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pleszewskiego.

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 9. 238.576, 03 zł (kwota pozostawiona do dyspozycji kredytobiorcy), z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pleszewskiego. Zamawiający ma prawo nie wykorzystać pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia żadnych związanych z tym kosztów. 2. Zamawiający określa następujące terminy spłaty kredytu: - 50.000 zł do dnia 30 czerwca 2028 r; - 50.000 zł do dnia 30 czerwca 2029 r; - 50.000 zł do dnia 30 czerwca 2030 r; 50.000 zł – do dnia 30 czerwca 2031 r; -50.000 zł do dnia 30 czerwca 2032 r; - 50.000 zł do dnia 30 czerwca 2033 r; - 50.000 zł do dnia 30 czerwca 2034 r;- 50.000 zł do dnia 30 czerwca 2035 r; -50.000 zł do dnia 30 czerwca 2036 r; - 50.000 zł do dnia 30 czerwca 2037 r;- 349.776,03 zł do dnia 30 czerwca 2038 r;- 400.000 zł do dnia 30 czerwca 2039 r; - 400.000 zł do dnia 30 czerwca 2040 r; - 1.300.000 zł do dnia 30 czerwca 2041 r; - 1.400.000 zł do dnia 30 czerwca 2042 r; -2.400.000 zł do dnia 30 czerwca 2043 r; - 2.488.800 zł do dnia 30 czerwca 2044 r. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy kredytowej obejmujących kwoty i terminy spłaty rat kapitałowych. 4. Oprocentowanie kredytu. 1). Kwota wykorzystanego kredytu oprocentowana będzie w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa równa będzie wysokości stawki bazowej, powiększonej o marżę banku. 2). Stawkę bazową stanowić będzie stopa procentowa rynku międzybankowego WIBOR 3M, wg ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym rozpoczęcie kwartalnego okresu obrachunkowego, za jaki odsetki od kredytu będą naliczane i spłacane ( w okresie jednego kwartału odpowiadającemu okresowi przyjętej stawki bazowej oprocentowanie będzie stałe). 3). Marża banku będzie stała w umownym okresie kredytowania. 4) Odsetki od wykorzystanego kredytu obliczane będą na bieżąco w kwartalnych okresach obrachunkowych i płatne do 15- go dnia miesiąca następującego po okresie obrachunkowym. 5). Przy naliczaniu odsetek należy przyjąć kalendarz rzeczywisty (365/366) dni w roku. 5. Kredyt (środki pieniężne) uruchamiany będzie w transzach dostosowanych do potrzeb płatniczych Zamawiającego, nie później niż do końca 2025 roku. Transze kredytu uruchamiane będą (bez żadnych warunków ze strony Banku kredytującego) najpóźniej następnego dnia od złożenia przez Powiat Pleszewski wniosku o uruchomienie środków. Kredyt uruchamiany będzie poprzez przekazanie środków na konto budżetu Powiatu Pleszewskiego, założone w banku wykonującym bankową obsługę budżetu.6. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco z klauzulą bez protestu i deklaracją wekslową.